Trhy sa ťažšie vyrovnávali s minulotýždňovým prepadom. Dnes zverejňuje výsledky okrem iných Wal-Mart Stores. Zlato by si mohlo polepšiť v prípade ďalšieho prepadu akciových trhov. Na trhu je momentálne vidieť väčší záujem o nákup kukurice v porovnaní so pšenicou. Aká je aktuálna situácia na finančných trhoch a aké obchodné správanie sa odporúča?
US akciové trhy ukončili začiatok týždňa vyrovnane. Trhy sa trošku horšie spamätávali z minulotýždňového prepadu. Prepad na začiatku obchodovania bol vyrovnaný v priebehu dňa. Úroveň 1080 nebola jednoznačne prelomená.
Akcie výrobcov polovodičov, hardweru, suroviny, utility a energetický sektor si polepšili, naopak akcie spoločností aktívnych v sektore zdravotníctva, telekomunikácie a poisťovne si pohoršili.
Aj včera sme boli svedkami veľmi nízkeho objemu na trhu.
Trhy sa budú sústrediť najmä na:
ZEW Survey (podnikateľská nálada v GE) (august) (11:00 SEČ) – očak. 20, predošlé 21,2
US Housing starts/building permits (júl) (14:30 SEČ) – očak. 560k/580k, predošlé 549k/583k
US Industrial production/Capacity utilization (júl) (15:15 SEČ) – očak. Saxo 0,2 %/74,0 %, konsenzus 0,5%/74,6%, predošlé 0,1 %/74,1 %
Dnes zverejňujú výsledky: Wal-Mart Stores, Abercrombie & Fitch, Home Depot okrem iných.
Výhľad na dnešný deň pre DAX je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 6125 s cieľom pri 6168. Stop loss pod 6110.
Výhľad na dnešný deň pre FTSE je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 5285 s cieľom pri 5315. Stop loss pod 5272.
Výhľad na dnešný deň pre S&P500 je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 1084 s cieľom pri 1091. Stop loss pod 1082.
Zlato
Zlato by si mohlo polepšiť v prípade ďalšieho prepadu akciových trhov, zároveň však prípadné posilňovanie USD bude mať negatívny vplyv na ceny.
Ceny zlata sú ovplyvňované hlavne psychológiou – útek do bezpečia a špekuláciami v porovnaní s ostatnými kovmi. Na trhu je momentálne mierny prebytok dlhých futures kontraktov v zlate a mierny prebytok krátkych kontraktov na striebro. V najbližšom období by si zlato mohlo polepšiť trochu viac ako striebro.
Dnešný výhľad na zlato je mierne negatívny. Odporúčame predaje po prelomení úrovne 1222 s cieľom pri 1218 USD/uncu. Stop nad 1223.50.
Striebro
Dnešný výhľad na striebro je mierne negatívny. Odporúčame predaje po prelomení úrovne 18,35 s cieľom pri 18,23 USD/uncu. Stop nad 18,40.
Ropa
Všetky komodity vrátane ropy sú ovplyvnene špekuláciami investorov o vyhliadkach US a čínskej ekonomiky, vývoja USD a celkovo záujmu investorov o riziko.
Tento týždeň vidíme podpornú úroveň na 73,40 a rezistenciu na 80 USD/barel.
Dnešný výhľad na ropu je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy okolo úrovne 75,10 s cieľom pri 75,75 USD/barel. Stop loss pod 74,81.
Kukurica
Na trhu je momentálne vidieť väčší záujem o nákup kukurice v porovnaní so pšenicou, keďže veľa investorov verí, že ceny kukurice budú v budúcnosti rásť rýchlejšie ako ceny pšenice. Ďalší z dôvodov sú aj špekulácie, že zásoby kukurice v Číne klesajú.
Podporná úroveň: 408 a rezistencia 415 ½.
EURUSD
EURUSD si ešte nenašlo jednoznačný smer. Trh bude zatiaľ dočasné ovplyvnený zverejnenými ekonomickými dátami, keďže žiadne nové správy zo strany Fedu alebo ECB o zvyšovaní úrokových sadzieb alebo použitia iných nástrojov neočakávame.
Pozitívne dáta GE HDP z minulého týždňa a prípadná pozitívna podnikateľská nálada v GE (dnes zverejňovaný ZEW Survey) nemajú výrazný pozitívny vplyv na EUR, keďže niektoré krajiny Eurozóny majú problémy s deficitmi.
Časť Eurozóny rastie (GE, FR... atď.) a tzv. krajiny PIIGS majú obrovské problémy s dlhmi.
Dnes bude prebiehať aukcia írskych statných dlhopisov so splatnosťami v 2014 a 2020 v objeme EUR 1,5 mld. (11:00 SEČ). Trhy budú úzkostlivo sledovať predaj, hlavne po nedávnych špekuláciách o problémoch írskych bánk a pomoci írskemu dlhopisovému trhu zo strany ECB.
Dnešný výhľad na EURUSD je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 1,2800 pre prelomenie úrovne 1,2850 s cieľom pri 1,2920 EURUSD. Stop pod 1,2760.
| Martin Kadlec Senior Sales Trader, Saxo Bank |