Podielový fond -- Je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve podielnikov, t. j. investorov, ktorí si zakúpili podiel na majetku fondu. Vlastnícke práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami a každému z nich patrí podiel zodpovedajúci jeho investícii. Podielový fond vytvára a spravuje správcovská spoločnosť. Činnosť fondu, ako aj činnosť správcovskej spoločnosti, reguluje zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Otvorený podielový fond -- Sú to fondy, ktoré podľa dopytu vydávajú neobmedzený počet podielov. Sú povinné kedykoľvek podiely odkúpiť naspäť za aktuálnu hodnotu.
Uzavretý podielový fond -- Ide o podielové fondy s presne stanoveným počtom podielových listov. Uzavretosť spočíva v tom, že finančné prostriedky investované podielnikom mu budú vyplatené až na konci obdobia, na ktoré bol fond založený.
Čistá hodnota aktív (NAV -- Net Asset Value) -- Predstavuje hodnotu všetkých aktív vo vlastníctve podielového fondu k danému dátumu mínus záväzky fondu. Je základom na výpočet hodnoty podielu a podielového listu fondu, ktorý sa vyráta delením NAV a celkového počtu podielov v obehu.
Výkonnosť fondu -- Je meradlo zhodnotenia majetku fondu. Na Slovensku sa určuje po odrátaní správcovského a depozitárskeho poplatku. Výpočet výkonnosti vychádza z predpokladu, že vyplatené čisté dividendy (výnosy) fondu boli v plnej výške opätovne reinvestované do fondu.
Investičná stratégia -- Opisuje približné ciele manažérov fondu a rizikovosť investícií, ktorá je spojená s investovaním do daného fondu, ako aj výnosy očakávané manažérom fondu. Stratégia tiež obsahuje prehľad nástrojov finančného trhu, ktoré sa použijú.
Benchmark -- Je ukazovateľ, oproti ktorému sa porovnáva výkonnosť fondu. Musí spĺňať podmienky ľahkej kvantifikovateľnosti, transparentného zostavenia a všeobecnej známosti. Zvyčajne je benchmarkom niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Benchmark musí korešpondovať so zameraním investičnej stratégie fondu.
Index -- Odzrkadľuje hodnotu v ňom obsiahnutých cenných papierov. Delia sa na cenové indexy, zahŕňajúce výlučne cenu vopred definovaných cenných papierov, a na výkonnostné, zahŕňajúce nielen cenu, ale aj výnosy z cenných papierov zahrnuté v indexe.
Portfólio -- Tvoria ho všetky cenné papiere vo vlastníctve fondu. Každý fond investuje podľa určitých zásad svojej vopred definovanej investičnej stratégie, ktoré vychádzajú z investičných cieľov, regiónu obchodovania, odvetvia investovania, rýchlosti rastu a podobne.
Depozitár -- Je banka alebo pobočka zahraničnej banky. Úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie stanovených pravidiel správcovskou spoločnosťou. Depozitárovi je zverený majetok fondu, čím získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom. Depozitár je zodpovedný za správne určenie hodnoty majetku fondu a z toho vyplývajúcej hodnoty podielu.
Asociácia správcovských spoločností -- Asociácia združujúca najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace v oblasti kolektívneho investovania na Slovensku.
Akcia -- Je cenný papier majetkového charakteru, ktorý je potvrdením podielu na majetku akciovej spoločnosti a z toho vyplývajúcich práv. Akcionár nemá právo na vrátenie svojho podielu, môže však akciu predať na trhu za trhovú cenu.
Akciový fond -- Investuje výlučne alebo prevažne do akcií. Investovanie do akciových podielových fondov prináša dlhodobo zväčša vysoký zisk, ale tiež je spojený s vysokým rizikom a veľkými kurzovými výkyvmi.
Dlhopis -- Je cenný papier dlhového charakteru, v ktorom sa emitent zaväzuje vyplatiť kupujúcemu nominálnu hodnotu na ňom uvedenú súčasne s definovanými úrokmi.
Dlhopisový fond -- Je fond investujúci prostriedky podielnikov výlučne alebo prevažne do štátnych alebo firemných dlhopisov. Tieto fondy sú spojené s nižším rizikom ako akciové fondy, ale prinášajú aj nižšie zisky. Sú vhodné pre konzervatívnych investorov s odporom k väčšiemu riziku.
Fond peňažného trhu -- Je fond investujúci predovšetkým do krátkodobých dlhopisov alebo do peňažných vkladov. Tento fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, pretože jeho riziko je najnižšie zo skupiny fondov. Výnos je však primeraný riziku.
Zmiešaný fond -- Je podielový fond, ktorý investuje zároveň do akcií aj do dlhopisov.
Fond fondov -- Nazýva sa aj strešný fond. Ide o podielový fond, ktorý investuje prostriedky podielnikov výlučne do podielov iných podielových fondov. Tým je pre investora možné väčšie rozloženie rizika.
Vstupný poplatok -- Je jednorazový poplatok, ktorý sa platí pri nákupe podielových listov. Predstavuje percento trhovej ceny podielu alebo vopred stanovenú sumu (väčšinou pri peňažných fondoch).
Výstupný poplatok -- Je poplatok, ktorý sa platí pri predaji podielových listov.
Prestupný poplatok -- Ide o jednorazový poplatok účtovaný niektorými správcovskými spoločnosťami pri presune peňažných prostriedkov medzi fondmi spravovanými danou správcovskou spoločnosťou. Pri účtovaní tohto poplatku sa automaticky odpúšťa vstupný a výstupný poplatok.
Správcovský poplatok -- Je poplatok, ktorý si správcovská spoločnosť účtuje za správu podielového fondu.
Poplatok depozitárovi -- Je ročný poplatok, ktorý si účtuje depozitár fondu.