Kúp, predaj, podrž...(aktuálne prognózy trhov)

Piatkové americké trhy uzatvárali v zmiešanej nálade, bolo cítiť nervozitu. Ekonomický rast v Číne spomaľuje a HDP USA za druhý kvartál bol výrazne slabý. Čo spôsobilo nárast ceny medi na 11-týždenné maximum a čo bude v najbližšom období vplývať na ropu? Aká je situácia na finančných trhoch? Aké obchodné správanie sa odporúča?

• US akciové trhy ukončili piatkové obchodovanie zmiešane. Akcie maloobchodných spoločností, médií a výrobcov zdravotníckych pomôcok a poskytovateľov služieb v sektore zdravotníctva si polepšili, zatiaľ čo výrobcovia polovodičov, automobilov a utility poklesli.

• Na trhu bolo vidieť nervozitu po úvodnom prepade (US Q2 HDP)a následné vyrovnanie strát.

• Rast priemyslu v Číne sa spomaľuje. Zverejnene dáta PMI ukazujú pokles z 52,1 na 51,4, zatiaľ čo PMI dáta od HSBC poukazujú na pokles z 50,4 na 49,4, čo je pod hodnotou 50, ktorá je určitou hranicou prepadu recesie. HSBC pokrýva viac malé a stredné podniky.

• Je zaujímavé, že po týchto horších údajoch európske akciové trhy rastú.

• US Q2 HDP bol dosť slabý aj napriek rastu 2,4 %. Veľmi slabé spotrebiteľské dáta (spotrebiteľské úvery a dôvera) sú negatívum. S klesajúcou priemyselnou produkciou a problémami na trhu nehnuteľnosti bude veľmi ťažké sa spoliehať na spotrebiteľov, že podporia ekonomický rast zvýšenou spotrebou.

• Dnes budeme sledovať ISM Manufacturing July (16:00 SEČ) očakávame mierny nárast a Construction spending June (16:00 SEČ).

• Dnes zverejňuje výsledky: HSBC Holdings, BNP Paribas, Air Liquide, Linde, Metro, Loews, okrem iných.

• Výhľad na dnešný deň pre DAX je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 6185 s cieľom pri 6224. Stop loss pod 6172.

• Výhľad na dnešný deň pre FTSE je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 5280 s cieľom pri 5306. Stop loss pod 5270.

• Výhľad na dnešný deň pre S&P500 je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 1100 s cieľom pri 1110. Stop loss pod 1098.

Aký výhľad a obchodné odporúčania platia pre trhy s drahými kovmi na dnešný deň?

• Dnešný výhľad na zlato je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 1180 s cieľom pri 1187 USD/uncu. Stop pod 1179.

• Dnešný výhľad na striebro je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 18,10 s cieľom pri 18,22 USD/uncu. Stop pod 18,05.

Aký vývoj cien ropy sa očakáva a aké obchodné správanie sa odporúča pre dnešný deň?

• Nárast cien ropy nebol podporený otváraním dlhých špekulatívnych pozícii, čo môže naznačovať, že v prípade zvýšeného záujmu budeme vidieť ceny vyššie.

• Ceny ropy budú v najbližšom období ovplyvnené poklesom ekonomickej aktivity vo svete a sezónou hurikánov. Ceny vidíme v pásme 72,60 – 81,00 USD/barel.

• Dnešný výhľad na ropu je mierne pozitívny. Odporúčame nákupy po poklesoch ku 78,75 s cieľom pri 79,36 USD/barel. Stop loss pod 78,57.

Meď vzrástla. Čo tento pohyb spôsobilo a aké ceny sa očakávajú pre najbližšie obdobie?

• Meď vzrástla na najvyššie úrovne za posledných 11 týždňov na základe špekulácii, že ekonomický rast v Číne a USA bude nebude ovplyvnený negatívnymi dátami.

• Dopyt po medi z USA sa znížil a zásoby medi tento rok poklesli o 18 %, čo znamená stabilný dopyt zo strany civilného sektora.

• Ceny medi vidíme v pásme 275 - 325 USD.

Aký je dnešný výhľad pre EURUSD?

• Dnešný výhľad na EURUSD je mierne negatívny. Je možné, že dnes sme videli krátkodobé maximum pri 1,3085 EURUSD. Odporúčame predaje po nárastoch ku 1,3025. Stop nad 1,3110.