Do akciových otvorených podielových fondov združených v Asociácii správcovských spoločností (ASS) vložili investori už vyše 19 miliárd korún. Informoval o tom výkonný riaditeľ ASS Peter Goceliak. Vplyvom zhodnotenia je však majetok slovenských investorov vo fondoch vyšší. "V súčasnosti je to približne 22 miliárd korún," uviedol Goceliak.
Z tejto hodnoty sa približne 40 percent nachádza v dlhopisových fondoch, zhruba 30 percent majú peňažné fondy, 20 percent zmiešané a zvyšok pripadá na akciové fondy a fondy fondov. Vysoký podiel dlhopisových a peňažných fondov svedčí o konzervatívnom zameraní slovenského investora. Sú to fondy, ktoré majú vo svojich portfóliách zväčša cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou, zatiaľ čo pri akciových fondoch je výnos finančných nástrojov premenlivý a nedá sa žiadnym spôsobom vopred zaručiť. Neistota plynúca z premenlivosti výnosu je podľa Mária Blaščáka z Ľudovej banky jedným z dôvodov, prečo si ľudia na Slovensku vyberajú skôr konzervatívnejšie fondy, ako tie rizikovejšie. Ďalším dôvodom sú skúsenosti z minulých rokov. "Akciové trhy sa už štyri roky prepadajú a ľudia nemajú s nimi dobré skúsenosti," tvrdí Blačšák.
Aj minulý týždeň potvrdil konzervatívnu orientáciu slovenského investora. Z celkového množstva novo vydaných podielových listov v hodnote 362 miliónov korún prišlo do dlhopisových fondov približne 210 miliónov korún, peňažné fondy predali podiely za 133 miliónov korún. Zvyšných necelých 20 miliónov korún si rozdelili zmiešané a akciové fondy. Celkové čisté predaje, teda rozdiel medzi vydanými a vrátenými podielmi, dosiahli v uplynulom týždni 268 miliónov korún. Z toho približne polovica skončila v správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management.
V sektore dlhopisových fondov, z ktorých väčšina skončila v zisku, sa v uplynulom týždni najviac darilo fondu investujúcemu do podnikových dlhopisov od Volksbanken-KAG (Ľudová banka), ktorý si pripísal k dobru jedno percento. Najmenej sa darilo fondu vládnych dlhopisov v eure od Capital Invest KAG, keď skončil s vyše štvorpercentnou stratou.
Medzi akciovými fondmi bolo minulom týždni 18 stratových fondov vzhľadom na to, že kapitálové trhy boli o niečo menej úspešné ako v predchádzajúcom období, pretože viaceré svetové firmy priniesli nielen priaznivé, ale i nepriaznivé správy o hospodárskych výsledkoch. "Na európskych i amerických trhoch sa obchodovalo pod vplyvom štvrťročných výsledkov, ktoré prinášali striedavý rast i pokles cien akcií," povedal Vladimír Ravinger s Investičnej a dôchodkovej, a. s. S najvyšším, približne 6,7-percentným ziskom, skončil fond s akciami biotechnologických spoločností od KBC Equity Fund. Najnižšiu týždennú výkonnosť mal VB -- Pacific-Invest v správe Volksbanken-KAG, keď stratil štyri percentá.
Korunové peňažné fondy si udržali stabilný rast a v priemere sa zhodnotili o 0,12 percenta. So zahraničných sa nedarilo dolárovým peňažným fondom vzhľadom na oslabenie dolára. Celková priemerná strata zahraničných fondov bola 0,4 percenta.
StoryEditor