Prevodom správy Reštitučného otvoreného podielového fondu (ROPF), od spoločnosti J & T Asset Management (JTAM) na Prvú Penzijnú, správcovskú spoločnosť, a. s. (PP) sa definitívne ukončil proces prevodu správy fondov od správcu JTAM na PP. V rámci tohto prevodu sa pod správu PP dostal majetok troch otvorených podielových fondov - Koruna, Renta a ROPF spolu v objeme zhruba 758 miliónov korún a dvanástich uzavretých podielových fondov v objeme asi 168 miliónov korún. Keďže presun správy sa týkal majetku 44 831 podielnikov, týchto so zmenou správcu zaujímalo najmä to, ako sa to bude týkať ich majetku.
V tejto súvislosti je podstatný fakt, že zmenou správcu sa nijako nezmenila hodnota podielových listov, tá je závislá len od vývoja trhu. Jediná zmena, ktorá nastala, je interval oceňovania portfólia, ktorý sa predĺžil z jedného dňa na týždeň, čo znamená, že cena podielu sa bude vypočítavať vždy k štvrtku a uverejňuje sa v pondelok, respektíve v prvý pracovný deň v týždni. Aktuálne ceny podielov fondov Prvej Penzijnej zverejňujeme vždy v pondelok aj v našich novinách. Pri otvorených podielových fondoch, ktoré prešli spod JTAM pod správu PP, sa nijakým spôsobom nezmenili podmienky investovania, teda vstupné aj výstupné poplatky zostali na tej istej úrovni ako pod správou JTAM. Program sporenia, ktorý zaviedla ešte JTAM, pokračuje aj pod správou PP, ale peniaze je potrebné posielať na nové bankové účty v Poštovej banke (PB). PP poslala všetkým podielnikom, ktorých prebrala od JTAM informačné listy. Dnes sa jej však mnohé listy vracajú, to znamená, že títo podielnici nemajú správne uvedenú adresu a je v ich vlastnom záujme, aby sa obrátili na nového správcu a adresu si opravili. Podľa predsedu Predstavenstva PP Stanislava Žofčáka sa pre klientov bývalých fondov JTAM zmenou správcu zmení komunikačná stratégia. Budú dostávať také isté informácie ako doterajší podielnici PP a tiež využívať všetky služby, ktorými disponujú podielnici PP. Ide najmä o Kartu podielnika, na základe ktorej sa môžu dozvedieť cenu podielu v ktoromkoľvek čase vďaka internetu alebo prostredníctvom mobilu otázkou vo forme SMS.
Uzavreté podielové fondy, ktoré prebrala PP od JTAM, sa budú otvárať v časovom horizonte podľa konkrétneho štatútu fondu. Po otvorení fondu sa podiely nebudú automaticky vyplácať, ale klient sa stane podielnikom otvoreného podielového fondu a podiel mu bude vyplatený, ak o to požiada. V budúcnosti - po chystanej rekodifikácii zákona o kolektívnom investovaní - PP plánuje zlučovať niektoré fondy vo svojej správe. Mali by to byť otvorené podielové fondy s rovnakým charakterom a uzavreté fondy s rovnakým časovým horizontom investície. Štatúty fondov majú klienti k dispozícii v sídle spoločnosti, na internetovej stránke PP alebo ich bezodkladne dostanú poštou na základe požiadania. Podielové listy platia tak ako doteraz. Úkony spojené s preregistrovaním v Stredisku cenných papierov, respektíve priamo v spoločnosti, vykoná PP bezplatne všetkým novým podielnikom. Informácie o fondoch PP môžu klienti získať aj na expozitúrach a pobočkách Poštovej banky. Či sa Prvá Penzijná stane jej správcovskou spoločnosťou, ešte stále nie je rozhodnuté, vstup PB do akcionárskej štruktúry PP je však už vo vysokom stupni rozpracovanosti.
Prvá Penzijná má teraz v správe spolu 59 fondov, z toho 53 uzavretých a 6 otvorených, v ktorých je majetok za viac ako 4 miliardy korún, a asi 116 000 klientov. Po prebratí fondov od JTAM ostala PP jedinou správcovskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá má v správe uzavreté podielové fondy.
Fakty z prevodu správy fondov JTAM na PP
Posudzovanie žiadosti o prevod viac ako tri mesiace
Počet odoslaných infolistov 44 831
Najstarší klient (päť žien, jeden muž) narodený v roku 1902
Priemerný vklad 42 282 Sk
Pomer muži : ženy 50,3 : 49,7
Objem prevzatej dokumentácie asi 1920 šanonov