Trh otvorených podielových fondov poznačila v minulom týždni sviatočná nálada. Neobjavili sa výnimočné zisky ani straty. Medzi fondmi peňažného trhu sa najviac darilo Korunovému peňažnému fondu od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. Počas uplynulého týždňa si polepšil o 0,12 % a vo svojej kategórii bol najlepší aj v medziročnom hodnotení s priebežným 12-mesačným ziskom 7,88 percenta. Z fondov peňažného trhu sa v strate, ale veľmi miernej (-0,01 percenta), ocitol Konto-peňažný fond v správe Istro Asset Management. Zisky ostatných peňažných fondov sa pohybovali od 0,06 do 0,12 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.
Relatívne vysoké zhodnotenie dlhopisových fondov zameraných na americké dlhové cenné papiere (priemerne o 0,22 percenta) súvisí podľa portfóliového manažéra Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Tomáša Perďocha s negatívnymi očakávaniami budúceho vývoja na akciových trhoch. Výnosy dlhopisových fondov okresáva posilňovanie slovenskej meny. "Oslabovanie amerického dolára má negatívny vplyv na výnosy fondov v slovenských korunách," uviedol T. Perďoch. V skupine dlhopisových fondov svojich investorov najviac potešil Euro dlhopisový fond od Tatra Asset Management so ziskom takmer 0,6 percenta. Dolárový dlhopisový fond z tej istej správcovskej spoločnosti mal, naopak, najvyššiu medzitýždňovú stratu, takmer 0,4 percenta. Medzi viac ako 30 fondmi na dlhopisovom trhu mali v minulom týždni stratu iba štyri. V medziročnom hodnotení sa najviac darí fondu Slnko pod správou Investičnej a dôchodkovej spoločnosti. V minulom týždni dosiahol priemernú ročnú výkonnosť 13,79 percenta, čo je najlepší výsledok nielen spomedzi dlhopisových, ale aj všetkých otvorených podielových fondov.
Vývoj akciových trhov nie je vzhľadom na hrozbu vojnového konfliktu v Iraku a politickú krízu vo Venezuele, ktorá je piatym najväčším exportérom ropy na svete, stabilný. Hlavný akciový index americkej burzy Dow Jones Industrial Average sa po niekoľkotýždňových rastoch dostal v počas uplynulého piatka na dvojmesačné minimum 8 303,8 bodu. Najziskovejším akciovým fondom minulého týždňa bol Internetový fond od KBC, ktorý si polepšil o 3,2 percenta. Najnižšiu výkonnosť mal Americký akciový fond (-2,6 percenta) od Tatra Asset Management. V skupine zmiešaných fondov bol najúspešnejší Bonus od Prvej penzijnej so ziskom 2,6 percenta a najmenej úspešným Zahraničný rastový v správe Amslico AIG Funds (1,8 percenta).
V minulom týždni vrátili investori podiely v celkovej hodnote 55,8 mil. Sk a správcovské spoločnosti vydali podiely za 189,8 mil. Sk. Čisté predaje, ktoré sú rozdielom medzi vrátenými a vydanými podielmi, tak dosiahli 134 mil. Sk. Kumulovaná historická hodnota všetkých čistých predajov v SR prekročila v decembri vďaka vstupu Reštitučného otvoreného podielového fondu na trh sumu 16 mld. Sk.
Najvyššie zisky a straty fondov (medziročné hodnotenie k 27. decembru v %)
Správcovská spoločnosť Zisk/Strata
1. PF Slnko Investičná a dôchodková 13,79
Korunový dlhopisový Tatra Asset Management 13,25
Korunový akciovo-dlhopisový Tatra Asset Management 13,16
Modern Times Volksbanken-KAG -49,9
Globálny akciový Istro Asset Management -49,22
Equity Fund Telecom KBC Equity Fund -47,84
Zdroj: ASS