Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch k 23.1.2004
Názov fondu Mena Aktuálna cena podielu Hodnota aktív fondu Maximálna predajná cena podielu Minimálna nákupná cena podielu Výkonnosť fondu v mene podielu
týždeň mesiac 3 mesiace 6 mesiacov rok
Fondy peňažného trhu
CI - HVB SKK Cash SKK 102,76 128454236 103,2738 102,76 0,1 0,43 1,1 2,42
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0779 539087330 1,0833 1,0779 0,17 0,46 1,13 2,35 4,17
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1022,91 153810885 1028,0246 1022,91 0,09 1,19
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10438,05 1003374889 10448,4881 10438,05 0,09 0,38 1,28 2,52
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 101,08 190615407 101,08 101,08 0,07 0,28 0,78
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,12475 6,65E+009 1,1276 1,1248 0,12 0,43 1,13 2,32 4,22
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4535 2,84E+009 1,4535 1,4535 0,12 0,49 1,28 2,44 4,19
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0034 1441947654 1,0034 1,0034 0,09 0,44 1,22 2,42 4,93
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1051 2001974915 1,1073 1,1051 0,13 0,47 1,12 2,35 4,14
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 107,16 155544625 107,16 106,3563 0,04 0,16 0,33 0,63
CI - Dollar Cash (výnosový) USD 98,77 155544625 98,77 98,0292 0,04 0,16 0,34
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 79,71 545573155 80,1086 79,1122 0,08 0,29 0,76 1,35
CI - Euro Cash (rastový) EUR 78,4 545573155 78,792 77,812 0,09 0,29 0,03 0,62 2,14
CI - Euro Cash (výnosový) EUR 67,43 545573155 67,7672 66,9243 0,07 0,28 -2,3 -1,73 -0,24
KBC - Multi Cash CAD CAD 6100,13 13465492 6106,2301 6100,13 0,05 0,19 0,61 1,17
KBC - Multi Cash CAD Medium CAD 7474,76 13245844 7482,2348 7474,76 0,36 0,9 1,54 2,02
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 114,55 1,03E+010 114,6646 114,55 0,03 0,15 0,41 0,82
KBC - Multi Cash EURO EUR 32,64 350030789 32,6726 32,64 0,03 0,15 0,43 0,87
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 37,07 92258800 37,1071 37,07 0,19 0,54 1,12 1,12
KBC - Multi Cash USD USD 4556,15 83455868 4560,7062 4556,15 0,01 0,06 0,17 0,32
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10,34 16107309 10,3917 10,34 0 0,1 0,39 0,78 2,17
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 5,52 20755845 5,5476 5,52 0 0,18 0,55 0,73 1,66
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5,33 965289 5,3353 5,33 0,19 0,19 0,57 0,57 1,33
Pioneer Funds International Short Term USD 6,43 187909 6,4622 6,43 1,26 1,58 3,54 6,99 8,25
Dlhopisové fondy
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1167 598243386 1,1603 1,1167 0,04 0,46 0,03 0,41 1,79
CI - HVB SKK Bond SKK 100,34 164551655 102,8485 99,5875 -0,04 0,75 0,73 1,38
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3376 107215899 1,3898 1,3376 0,71 0,69 2,05 3,32 7,83
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1544 569434193 1,1919 1,1544 0,3 0,76 1,15 1,95 4,17
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1011,85 2023753628 1041,1937 1011,85 0,13 0,45
KBC - Renta Slovakrenta SKK 20161,15 317752479 20463,5673 20161,15 -0,01 0,75 0,7 1,37
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 100,2 60378716 101,703 100,2 0,03 0,76 0,52
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0371 90944474 1,0475 1,0371 -0,13 -6,97 -4,92 -5,62 -4,22
PP - Kredit SKK 1,0888 73651236 1,1215 1,067 -0,03 -1,87 -2,42 -2,62 -0,81
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,17563 2,52E+009 1,205 1,1756 0,23 0,86 1,01 1,87 3,86
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,7835 387925502 0,805 0,7835 -2,89 -3,1 -7,98 -11,34 -16,95
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5151 605595519 1,5568 1,5151 -0,34 -0,56 -0,31 -2,53 -1,25
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,8372 606532073 3,9427 3,8372 0,2 0,67 0,95 2,28 5,23
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8302 4,27E+009 1,8805 1,8302 0,22 0,77 1,03 1,85 3,37
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,712 636006797 0,7284 0,7063 -2,57 -2,9 -7,54 -11,46 -18,29
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 1,0038 875077536 1,0269 0,9958 -0,48 -0,6 -0,49 -2,61 -1,45
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0,9352 493283102 0,9567 0,9277 1,49 -1,64 -3,85
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2158 3,92E+009 1,2438 1,2061 0,3 1,01 0,85 1,22 3,22
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 0,9907 175596678 1,0135 0,9659 -0,24 -0,36 0,03
CI - Central Europe Bond (plne rastový) EUR 13,27 71902563 13,7345 13,1705 1,07 0,45 -0,6 -1,04
CI - Central Europe Bond (výnosový) EUR 11,03 71902563 11,4161 10,9473 1,19 0,55 -0,54 -0,99
CI - Dollar Bond (plne rastový) USD 103,76 112897534 106,8728 102,9818 0,14 1,13 2,45 2,24
CI - Dollar Bond (rastový) USD 101,36 112897534 104,4008 100,5998 0,14 1,13 2,45 2,22
CI - Dollar Bond (výnosový) USD 80,94 112897534 83,3682 80,333 0,14 1,12 2,44 2,13
CI - Euro Corporate Bond (plne rastový) EUR 96,68 438374650 99,5804 95,9549 0,07 0,84 0,12 0,74
CI - Euro Corporate Bond (rastový) EUR 94,39 438374650 97,2217 93,6821 0,07 0,84 0,12 -0,44
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) EUR 76,95 438374650 79,2585 76,3729 0,08 0,85 0,12 -4,28
CI - Euro Government Bond (plne rastový) EUR 9,91 831860408 10,2569 9,8357 0,1 0,81 1,43 1,23
CI - Euro Government Bond (rastový) EUR 9,8 831860408 10,143 9,7265 0,1 0,82 1,45 1,24 9,59
CI - Euro Government Bond (výnosový) EUR 8,09 831860408 8,3732 8,0293 0,12 0,87 1,51 1,25 3,68
CI - Global Bond (rastový) EUR 6,24 103388497 6,4896 6,1932 -0,16 0,32 -1,11 -0,48
CI - Global Bond (výnosový) EUR 5,01 103388497 5,2104 4,9724 -0,2 0,2 -1,18 -0,6
ING Dollar USD 740,45 156465484 761,9231 740,45 0,11 2,3
ING Euromix Bond EUR 125,61 209882256 129,2527 125,61 0,25 1,27
KBC - Bonds Capital Fund EUR 588,44 373422131 594,3244 588,44 -0,11 0,43 -0,68 -0,67 -1,48
KBC - Renta AUD-Renta AUD 1014,11 43164580 1024,2511 1014,11 0,04 0,61 1,06
KBC - Renta Canrenta CAD 1594,16 40321194 1610,1016 1594,16 0,77 1,61 3,07 3,67
KBC - Renta Czechrenta CZK 27303,2 2065055343 27576,232 27303,2 0,2 0,89 0,59 0,09
KBC - Renta Dollarenta USD 772,8 92470807 780,528 772,8 0,09 1,25 2,62 2,34 3,76
KBC - Renta EMUrenta EUR 413,38 59483442 417,5138 413,38 0,16 0,82 1,46 0,81
KBC - Renta Eurorenta EUR 1829,42 642485107 1847,7142 1829,42 0,16 0,89 1,64 1,12 3,4
KBC - Renta Forintrenta HUF 115738,85 1,35E+010 116896,2385 115738,85 2,02 -0,02 -6,51 -4,5
KBC - Renta Long EUR EUR 630,32 2978993 636,6232 630,32 0,13 1,24 1,92 1,45
KBC - Renta Medium EUR EUR 625,04 79306278 631,2904 625,04 0,17 1,19 1,93 1,24
KBC - Renta Sterlingrenta GBP 577,65 18819201 583,4265 577,65 -0,4 0,3 2,43 0,9
KBC - Renta Swissrenta CHF 1266,83 5599198 1279,4983 1266,83 0,15 0,37 0,93 0,73
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 7,79 8714907 7,9848 7,79 0,78 3,18 8,19 12,57 29,4
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 5,86 36056632 6,0065 5,86 0,17 0,86 2,09 1,74 5,21
Pioneer Funds - PIONEERMIX 1 EUR 6,17 1709195 6,3551 6,17 0,49 0,98 1,65 1,31 2,83
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond USD 6,53 122218822 6,6933 6,53 0,62 3,32 7,93 11,24 26,8
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,05 13756596 6,2013 6,05 0,33 1 1,85 1,34 3,07
Pioneer Funds International Bond USD 7,48 2554317 7,667 7,48 1,49 2,05 5,8 8,88 13,85
VB - Corporate-Bond-Fund EUR 97,4 134680000 100,322 97,4 -0,09 0,6 2,3 0,67 9,44
VB - Dollar-Rent USD 1067,78 25790000 1099,8134 1067,78 -0,17 0,34 1,32 -0,67 4,46
VB - Europa-Rentenfonds EUR 79,77 346390000 82,1631 79,77 0,18 0,94 1,7 -1,52 3,2
VB - Interbond EUR 71,19 289870000 73,3257 71,19 -0,32 0,37 0,01 -2,48 0,1
WIOF - USD International Bond USD 3,35 4860018 3,484 3,35 0 0,9 1,52 0,6 0,6
Akciové fondy
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7753 139963818 0,8133 0,7753 0,81 2,73 5,34 6,25 13,07
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9954 3205143 0,9954 0,9954 -0,03 -0,34 -1,14 -0,69
IAM - Globálny technologický SKK 0,3129 105085869 0,3278 0,3129 -2,13 4,82 5,82 11,51 22,61
ING Viségrad Equity SKK 1649,92 63846185 1714,2669 1649,92 -18,12
PP - Renta o.p.f. SKK 1,2465 84694745 1,2714 1,234 -1,38 -2,47 -1,69 2,63 9,77
TAM - Americký akciový SKK 0,7351 502648266 0,77 0,7351 -2,65 0,59 2,74 2,88 14,52
TAM - Európsky akciový SKK 0,6168 522661821 0,6461 0,6168 -0,87 2,39 6,49 7,76 17,91
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6248 169552976 0,6454 0,6198 -1,09 0,22 0,47 -0,94 2,94
CI - America Stock (plne rastový) USD 7,69 125882481 7,9976 7,6323 1,05 5,2 10,49 15,64 27,74
CI - America Stock (rastový) USD 7,69 125882481 7,9976 7,6323 1,05 5,2 10,49 15,64 27,74
CI - America Stock (výnosový) USD 7 125882481 7,28 6,9475 1,01 5,11 10,41 15,7
CI - Eastern Europe Stock (plne rastový) EUR 78,8 34397668 82,74 78,209 3,17 5,64 1,23 23,13
CI - Eastern Europe Stock (rastový) EUR 78,61 34397668 82,5405 78,0204 3,16 5,64 1,24 23,12
CI - Eastern Europe Stock (výnosový) EUR 71,14 34397668 74,697 70,6065 3,16 5,64 1,24 23,26
CI - Energy Stock (plne rastový) USD 5,59 12088403 5,8695 5,5481 1,08 3,14 7,09
CI - Europe Stock (plne rastový) EUR 5,67 137872330 5,8685 5,6275 1,25 4,42 11,61 13,63
CI - Europe Stock (rastový) EUR 5,67 137872330 5,8685 5,6275 1,25 4,42 11,61 13,63
CI - Europe Stock (výnosový) EUR 5,15 137872330 5,3303 5,1114 1,38 4,46 11,71 13,69
CI - Global Stock (plne rastový) EUR 7,39 39229785 7,6856 7,3346 0,96 3,94 6,03
CI - Global Stock (rastový) EUR 7,39 39229785 7,6856 7,3346 0,96 3,94 6,03 9,64
CI - Global Stock (výnosový) EUR 6,46 39229785 6,7184 6,4116 0,94 3,86 6,08 9,68
CI - Latin America Stock (plne rastový) EUR 56,67 4070640 59,5035 56,245 1,29
CI - Latin America Stock (výnosový) EUR 50,24 4070640 52,752 49,8632 1,27 8,53
CI - Pharma Stock (plne rastový) EUR 8,16 77183668 8,4864 8,0988 2,13 2,77
CI - Select Europe Stock (výnosový) EUR 70,72 123671632 74,256 70,1896 1,76 5,79 12,08
CI - Swiss Stock (plne rastový) EUR 13,96 28335263 14,5184 13,8553 1,31 4,1 8,05
CI - Swiss Stock (výnosový) EUR 13,26 28335263 13,7904 13,1606 1,3 4,08 8,07
CI - Teleworld Stock (plne rastový) EUR 3,19 9807211 3,3495 3,1661 0,95 9,62 13,52 16,85
CI - Teleworld Stock (rastový) EUR 3,19 9807211 3,3495 3,1661 0,95 9,62 13,52 16,85
CI - Tiger Stock (plne rastový) EUR 336,85 19181156 353,6925 334,3236 1,98 8,44
ING (L) Invest World EUR 127,35 148692882 132,3167 127,35 0,7
ING European Equity EUR 31,15 394442184 32,3649 31,15 1,1
KBC - Equity Fund America USD 1151,17 174154774 1185,7051 1151,17 0,1 3,54 10,71 13,53 30,74
KBC - Equity Fund Belgium EUR 355,95 111827449 366,6285 355,95 1,37 9,94 18,39 26,93
KBC - Equity Fund Biotechnology USD 1771,04 90732777 1824,1712 1771,04 1,86 9,52 12,96 11,5 51,26
KBC - Equity Fund Buyback America USD 788,05 42296904 811,6915 788,05 1,51 11,09 13,88 26,59
KBC - Equity Fund Buyback Europe EUR 435,4 124292608 448,462 435,4 -0,42 4,08
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 547,66 17577407 564,0898 547,66 2,09 5,07
KBC - Equity Fund Cyclicals EUR 354,46 253279177 365,0938 354,46 -1,36 1,6 7,35 11,56 19,66
KBC - Equity Fund Easdaq EUR 122,24 10552048 125,9072 122,24 0,13 11,58 17,52
KBC - Equity Fund Eastern Europe EUR 784,52 43282884 808,0556 784,52 3,3 7,76 3,47 24,99 58,78
KBC - Equity Fund Euro Cyclicals EUR 352,1 85424499 362,663 352,1 -0,32 1,91
KBC - Equity Fund Euro Finance EUR 363,52 135755667 374,4256 363,52 -0,21 5,08 12,05 14,34
KBC - Equity Fund Euro Technology EUR 115,88 89231115 119,3564 115,88 -1,05 14,9 16,61 37,66
KBC - Equity Fund Europe EUR 1030,6 131126829 1061,518 1030,6 -0,08 4,62 10,71 15,9 29,66
KBC - Equity Fund Eurozone EUR 323,16 18048862 332,8548 323,16 0,46 5,93
KBC - Equity Fund Finance EUR 428,59 184199157 441,4477 428,59 -0,57 3,92 6,16 9,19 20,72
KBC - Equity Fund Flanders EUR 721,18 29817069 742,8154 721,18 3,63 12,36 21,47 30,89
KBC - Equity Fund Food & Beverages EUR 497,27 49262661 512,1881 497,27 0,29 1,39 4,7
KBC - Equity Fund Generation Y EUR 92 17035597 94,76 92 -0,64 3,8 5,76
KBC - Equity Fund Internet USD 159,5 18726168 164,285 159,5 -0,69 7,17 13,14 24,41 55,55
KBC - Equity Fund Japan JPY 45950 7,20E+009 47328,5 45950 1,6 4,87 5,49
KBC - Equity Fund Latin America EUR 383,82 35800372 395,3346 383,82 -1,18 6,89
KBC - Equity Fund Media EUR 301,84 54795001 310,8952 301,84 -1,66 3,06 6,96
KBC - Equity Fund Medical Technologies USD 1255,66 15348951 1293,3298 1255,66 1,31 6 12,53 16,28 31,22
KBC - Equity Fund Nasdaq USD 607,52 67029208 625,7456 607,52 -1,5 5,62 11,19 18,87
KBC - Equity Fund New Asia EUR 312,61 123682382 321,9883 312,61 0,42 8,99 8,65
KBC - Equity Fund Oil EUR 339,93 23488442 350,1279 339,93 0,67 1,01 7,14 8,65 13,26
KBC - Equity Fund Pharma EUR 548,34 252707610 564,7902 548,34 -0,52 1,82 3,04 0,21 5,21
KBC - Equity Fund Technology USD 753,76 203054513 776,3728 753,76 -1,21 8,16 13,83 24,7 49,97
KBC - Equity Fund Technology Top 20 USD 181,68 10838788 187,1304 181,68 -0,84 9,08 14,77 28,17 53,56
KBC - Equity Fund Telecom EUR 257,46 78932134 265,1838 257,46 -1,63 9,66 13,25 16,52 22,11
KBC - Equity Fund Top 30 EUR 356,24 272868340 366,9272 356,24 -0,22 0,31 1,72 3,07
KBC - Equity Fund US Small Caps USD 727,41 33963770 749,2323 727,41 1,24 5,59 13,56 22,66 44,96
KBC - Equity Fund US Value USD 428,79 30838958 441,6537 428,79 -0,33 3,78 11,87 16,07
KBC - Equity Fund Utilities EUR 339,06 37979769 349,2318 339,06 0,22 0,9 5,24 6,78 10,01
KBC - Equity Fund Wireless EUR 142,27 13631659 146,5381 142,27 -0,39 11,18
KBC - Equity Fund World EUR 499,29 176658797 514,2687 499,29 -1,25 2,91 5,29 7,37 14,56
Pioneer America Fund Plc EUR 7,06 94741437 7,413 7,06 -1,53 1,88 3,67 5,37 10,49
Pioneer European Equity Fund Plc EUR 8,19 67324297 8,5995 8,19 0,24 3,8 10,38 13,43 22,24
Pioneer Funds - America USD 4,74 117480142 4,977 4,74 0,64 3,49 11,01 15,33 30,22
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,24 11161698 5,502 5,24 0,38 4,38 10,78 13,67 23,58
Pioneer Funds - Global Telecoms USD 2,28 333159 2,394 2,28 2,24 9,09 20,63 21,28 31,79
Pioneer Funds - Greater China Equity USD 6,73 3327509 7,0665 6,73 3,7 11,42 16,23 36,51 49,89
Pioneer Funds - U.S. Small Companies USD 6,35 15379158 6,6675 6,35 1,93 7,63 19,36 25,99 47,67
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 7,94 3747473 8,337 7,94 1,28 6,43 7,01 25,43 44,1
Pioneer Funds Emerging Market Equity Growth USD 4,98 7063562 5,229 4,98 1,63 6,87 17,45 36,07 64,36
Pioneer Funds Euroland Equity EUR 3,22 7710950 3,381 3,22 0,63 5,57 13,78 15 24,32
Pioneer Funds European Research EUR 3,19 1430910 3,3495 3,19 0,31 10 15,16 25,1
Pioneer Funds European Small Companies EUR 6,21 9198366 6,5205 6,21 -0,32 6,15 10,7 21,29 39,24
Pioneer Funds Global Energy USD 5,09 468013 5,3445 5,09 3,25 4,52 15,68 19,76 31,87
Pioneer Funds Global Equity USD 5,14 1467085 5,397 5,14 2,19 5,76 15,51 23,86 41,99
Pioneer Funds Global Financials USD 4,46 372459 4,683 4,46 2,53 7,21 12,91 21,2 39,38
Pioneer Funds Global Healthcare USD 3,72 757792 3,906 3,72 2,48 4,79 10,71 8,77 22,77
Pioneer Funds Global Industrials USD 5,47 708375 5,7435 5,47 1,48 4,59 14,44 25,17 42,08
Pioneer Funds GLOBAL TECHNOLOGY USD 1,85 1788122 1,9425 1,85 0 8,82 10,12 23,33 48
Pioneer Funds Italian Equity EUR 6,51 4228905 6,8355 6,51 0,46 10,15 9,78 28,15
Pioneer Funds Japanese Equity USD 2,66 2904011 2,793 2,66 2,7 7,69 8,13 27,88 30,39
Pioneer Funds Pacific (Ex.Japan) Equity USD 5 4236679 5,25 5 2,88 10,86 17,37 31,93 51,52
Pioneer Funds Top European Players EUR 4,33 303259499 4,5465 4,33 0,46 4,59 12,47 16,4 27,35
Pioneer Funds U.S. Growth USD 3,94 6730851 4,137 3,94 0,51 10,36 13,54 30,46
Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value USD 6,15 81297165 6,4575 6,15 1,32 4,95 14,74 23 43,02
Pioneer Funds U.S.Research USD 4,72 2743438 4,956 4,72 1,07 4,42 10,54 14,56 30,39
Pioneer Global Equity Fund Plc EUR 7,22 135954390 7,581 7,22 -0,41 3,74 7,6 12,46 18,95
VB - Amerika-Invest EUR 80,58 79190000 83,8032 80,58 -1,62 2,48 4,77 3,05 16,3
VB - Europa-Invest EUR 119,27 149650000 124,0408 119,27 0,73 7,56 14,41 15,39 29,38
VB - Global Blue Chip Fund EUR 64,13 33250000 66,6952 64,13 -0,54 3,22 5,22 4,96 9,56
VB - Pacific-Invest EUR 59,01 92430000 61,3704 59,01 0,43 6,17 3,96 17,11 35,51
WIOF - European Equity EUR 2,47 4417523 2,6182 2,47 1,23 6,01 9,78 9,78 16,51
WIOF - Global Equity USD 3,37 26387699 3,5722 3,37 1,81 9,77 19,08 32,16 46,52
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,28 8680459 2,4168 2,28 0,88 4,11 8,57 13,43 22,58
WIOF - US Value Equity USD 3,87 1436730 4,1022 3,87 1,84 5,16 12,17 20,56
Zmiešané fondy
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10055,32 338910911 10356,9796 9954,7668 0,87 0,55
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0031 3992569 1,0031 1,0031 -1,36 -0,85 -0,01 0,47
IaD - Vkladový fond SKK 1135,7032 52834050 1135,7032 1078,918 -1,09 1,1
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8905 119704772 0,9239 0,8905 -0,09 0,55 2,18 1,81 4,06
PP - Bonus SKK 2283 503808101 2351,49 2237,34 -0,65 -4,95 -4,76 -2,44 -0,52
PP - Eurofond SKK 1,5059 1155224214 1,5511 1,4758 -0,23 -4,28 -4,13 -3,08 2,13
PP - Reštitučný o.p.f SKK 1,6032 503369494 1,6192 1,5391 0,02 -7,46 1,93 -1,2 -0,95
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,04335 240842574 1,0694 1,0434 -0,59 0,99 1,46 1,68 6,36
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,05177 587078456 1,0781 1,0518 -0,22 0,75 1,05 1,4 5,02
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,1814 449665032 1,2257 1,1814 -0,77 0,85 1,68 2,83 7,53
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9568 333199329 0,9884 0,9491 -0,66 0,71 -0,95 5,76 15,39
Fund Partners CSOB Click Reverse 1 CZK 10205,92 471120275 10512,0976 10103,8608 1,61
Fund Partners CSOB World Click Plus 4 CZK 10006,24 504310122 10306,4272 9906,1776 0,71
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 10000 0 10300 9900
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1000 0 1020 990
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,38 218218 5,5952 5,38 0,19 1,89 3,46 3,66 5,28
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,43 220388 4,6072 4,43 0 2,31 3,5 4,73 6,24
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 3,78 95403 3,9312 3,78 0 3,28 4,71 6,78 8,31
Pioneer Funds - PIONEERMIX 5 EUR 3,28 108763 3,4276 3,28 -0,3 3,8 6,15 8,61 11,19
VB - Inter-Invest EUR 60,36 161110000 62,4726 60,36 -0,12 2,34 2,46 1,87 7,77
WIOF - American Portfolio USD 3,23 1307006 3,4238 3,1654 0,94 3,53 6,95 8,03
WIOF - Balanced Euro EUR 4,85 9116446 5,0925 4,85 0,62 2,11 5,43 5,9 9,23
WIOF - European Portfolio EUR 3,16 1230034 3,3496 3,0968 0,64 2,93 5,33 5,33
Fondy fondov
American Selection EUR 57,27 2420000 60,1335 57,27 -0,5 4,53 -3,16 3,38 9,23
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,33 201299481 7,5866 7,275 0,69 3,53 3,39 6,39
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,49 201299481 6,7172 6,4413 0,78 3,51 3,51
CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,58 13166847 9,0305 8,58 0,59 2,63 2,63 5,93
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 652,98 135840615 669,3045 652,98 1,36 4,19 6,73 8,33 15,92
KBC - Master Fund ČSOB-Konzervatívny CZK 1155,16 224935879 1166,7116 1155,16 0,53 1,18 2,06 1,78 3,92
KBC - Master Fund ČSOB-Rastový CZK 785,16 163302541 804,789 785,16 0,99 3,09 4,64 6,05 11,71
KBC - Master Fund ČSOB-Vyvážený CZK 906,31 373857100 928,9678 906,31 0,71 2,16 3,44 4,01 7,91
KBC - Master Fund Defensive EUR 745,13 403315602 763,7583 745,13 0,43 1,57 2,97 4,43 7,74
KBC - Master Fund Dynamic EUR 741,08 93480352 759,607 741,08 0,84 3,67 6,26 10,52 16,39
KBC - Master Fund Equity EUR 360,04 19303588 369,041 360,04 0,92 3,91 5,77 10,13 16,19
KBC - Master Fund Optimum EUR 752,85 1192448889 771,6713 752,85 0,73 3,17 5,67 8,67 14,4
KBC - Master Fund Sectors EUR 334,32 140026498 342,678 334,32 0,88 3,69 5,34 9,46 15,28
VB - Modern-Times EUR 33,82 50970000 35,511 33,82 -0,29 6,25 7,81 7,54 17,39
VB - Quartett-Ertrag EUR 71,49 315690000 73,9922 71,49 0,25 2,91 3,96 2,35 7,22
VB - Quartett-Sicherheit EUR 71,32 256530000 73,8162 71,32 0,2 1,9 2,37 2,54 4,24
VB - Quartett-Wachstum EUR 71,59 224480000 74,0957 71,59 0,34 4,24 5,73 5,59 10,37
World Selection EUR 74,5 15870000 78,225 74,5 0,66 4,74 5,9 6,2 8,76
StoryEditor