Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch k 30.1.2004
Názov fondu Mena Aktuálna cena podielu Hodnota aktív fondu Maximálna predajná cena podielu Minimálna nákupná cena podielu Výkonnosť fondu v mene podielu
týždeň mesiac 3 mesiace 6 mesiacov rok
Fondy peňažného trhu
CI - HVB SKK Cash SKK 102,86 128579758 103,3743 102,86 0,1 0,45 1,12 2,5
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0768 542342148 1,0822 1,0768 -0,1 0,33 1 2,18 3,95
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1023,83 153949222 1028,9492 1023,83 0,09 0,49 1,18
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10447,95 1137758578 10458,398 10447,95 0,09 0,39 1,23 2,57
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 101,11 192049051 101,11 101,11 0,03 0,27 0,85
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,12569 6,91E+009 1,1285 1,1257 0,08 0,42 1,17 2,3 4,17
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4557 2,86E+009 1,4557 1,4557 0,15 0,51 1,44 2,52 4,24
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0046 1439077700 1,0046 1,0046 0,12 0,43 1,26 2,46 4,94
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1055 2046029128 1,1077 1,1055 0,04 0,39 1,12 2,32 4,13
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 107,16 159108406 107,16 106,3563 0 0,15 0,3 0,63
CI - Dollar Cash (výnosový) USD 98,77 159108406 98,77 98,0292 0 0,15 0,3
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 79,74 539611910 80,1387 79,142 0,04 0,28 0,75 1,36
CI - Euro Cash (rastový) EUR 78,42 539611910 78,8121 77,8319 0,03 0,27 0 0,62 2,1
CI - Euro Cash (výnosový) EUR 67,45 539611910 67,7873 66,9441 0,03 0,27 -2,33 -1,72 -0,27
KBC - Multi Cash CAD CAD 6102,43 13550521 6108,5324 6102,43 0,04 0,18 0,61 1,17
KBC - Multi Cash CAD Medium CAD 7474,61 13352340 7482,0846 7474,61 0 0,86 1,6 2,34
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 114,53 1,04E+010 114,6445 114,53 -0,02 0,1 0,37 0,76
KBC - Multi Cash EURO EUR 32,65 350006218 32,6827 32,65 0,03 0,12 0,43 0,9
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 36,99 91716480 37,027 36,99 -0,22 0,33 0,93 1,23
KBC - Multi Cash USD USD 4556,22 83967462 4560,7762 4556,22 0 0,05 0,17 0,32
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10,34 16070574 10,3917 10,34 0 0,1 0,29 0,78 2,07
Pioneer Funds - Euro Short-Term EUR 5,52 20346660 5,5476 5,52 0 0,18 0,55 0,73 1,66
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD 5,32 968815 5,3253 5,32 -0,19 0 0,57 0,76 1,33
Pioneer Funds International Short Term USD 6,37 186682 6,4019 6,37 -0,93 -0,16 3,07 7,06 7,97
Dlhopisové fondy
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1232 602123279 1,167 1,1232 0,58 0,96 0,68 1,29 2,24
CI - HVB SKK Bond SKK 100,69 165126438 103,2073 99,9348 0,35 1,04 1,45 1,89
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3371 106982538 1,3892 1,3371 -0,04 0,62 2,44 3,49 7,57
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1546 568935244 1,1921 1,1546 0,02 0,72 1,51 1,99 3,79
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1013,91 2027873737 1043,3134 1013,91 0,2 0,98 0,99
KBC - Renta Slovakrenta SKK 20171,98 378667709 20474,5597 20171,98 0,05 0,74 1,21 1,42
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 100,46 60817506 101,9669 100,46 0,26 0,9 1,47
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0433 90896499 1,0537 1,0433 0,6 -0,03 -4,43 -4,95 -3,73
PP - Kredit SKK 1,0908 69087720 1,0935 1,0417 0,18 -0,32 -2,16 -2,19 1,05
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,17656 2,54E+009 1,206 1,1766 0,08 0,84 1,58 1,9 3,75
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,8124 401859118 0,8347 0,8124 3,69 2,69 -5,71 -9,33 -12,35
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5189 603684730 1,5607 1,5189 0,25 0,03 0,01 -1,02 0,51
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,8419 608888597 3,9476 3,8419 0,12 0,68 1,58 2,43 4,96
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8318 4,30E+009 1,8822 1,8318 0,09 0,73 1,73 1,91 3,2
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,7336 652301151 0,7505 0,7277 3,03 2,16 -5,94 -9,59 -14,22
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 1,0081 880098249 1,0313 1 0,43 -0,07 -0,08 -1,1 0,38
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0,9291 496270088 0,9505 0,9217 -0,65 -1,91 -2,67
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2162 3,93E+009 1,2442 1,2065 0,03 1,08 1,76 1,3 2,71
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 0,9938 179786725 1,0167 0,969 0,31 0,11 0,37
CI - Central Europe Bond (plne rastový) EUR 13,18 71353976 13,6413 13,0812 -0,68 -0,15 -0,6 -2,01
CI - Central Europe Bond (výnosový) EUR 10,95 71353976 11,3333 10,8679 -0,73 -0,09 -0,54 -2,06
CI - Dollar Bond (plne rastový) USD 102,62 113241749 105,6986 101,8504 -1,1 0,46 1,33 1,95
CI - Dollar Bond (rastový) USD 100,25 113241749 103,2575 99,4981 -1,1 0,46 1,33 1,94
CI - Dollar Bond (výnosový) USD 80,05 113241749 82,4515 79,4496 -1,1 0,45 1,33 1,94
CI - Euro Corporate Bond (plne rastový) EUR 96,38 439756458 99,2714 95,6572 -0,31 0,62 -0,18 0,78
CI - Euro Corporate Bond (rastový) EUR 94,1 439756458 96,923 93,3943 -0,31 0,62 -0,18 0,79
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) EUR 76,71 439756458 79,0113 76,1347 -0,31 0,6 -0,18 0,78
CI - Euro Government Bond (plne rastový) EUR 9,88 837774651 10,2258 9,8059 -0,3 0,51 1,44 1,33
CI - Euro Government Bond (rastový) EUR 9,76 837774651 10,1016 9,6868 -0,41 0,41 1,35 1,35 8,91
CI - Euro Government Bond (výnosový) EUR 8,05 837774651 8,3318 7,9896 -0,49 0,37 1,26 1,26 3,04
CI - Global Bond (rastový) EUR 6,26 103629399 6,5104 6,2131 0,32 1,29 -1,11 -0,32
CI - Global Bond (výnosový) EUR 5,03 103629399 5,2312 4,9923 0,4 1,21 -1,18 -0,4
ING Dollar USD 735,53 155517643 756,8604 735,53 -0,66 0,34 1,55
ING Euromix Bond EUR 125,08 208640548 128,7073 125,08 -0,42 0,43 1,1
KBC - Bonds Capital Fund EUR 590,56 374640866 596,4656 590,56 0,36 1,37 -0,58 -0,44 -1,22
KBC - Renta AUD-Renta AUD 1007,94 42929058 1018,0194 1007,94 -0,61 -0,22 0,75
KBC - Renta Canrenta CAD 1580,17 40799019 1595,9717 1580,17 -0,88 0,63 2,26 3,41
KBC - Renta Czechrenta CZK 27145,15 2030359498 27416,6015 27145,15 -0,58 0,27 0,46 -0,41
KBC - Renta Dollarenta USD 765,35 91795927 773,0035 765,35 -0,96 0,54 1,69 2,63 2,77
KBC - Renta EMUrenta EUR 411,19 59032196 415,3019 411,19 -0,53 0,38 1,21 0,81
KBC - Renta Eurorenta EUR 1819,99 637151693 1838,1899 1819,99 -0,52 0,45 1,4 1,12 2,81
KBC - Renta Forintrenta HUF 114623,98 1,20E+010 115770,2198 114623,98 -0,96 -1,72 -5,61 -4,9
KBC - Renta Long EUR EUR 624,81 2940718 631,0581 624,81 -0,87 0,54 1,67 1,21
KBC - Renta Medium EUR EUR 621,25 78643561 627,4625 621,25 -0,61 0,69 1,72 1,36
KBC - Renta Sterlingrenta GBP 572,4 18679207 578,124 572,4 -0,91 -0,63 1,81 0,43
KBC - Renta Swissrenta CHF 1264,66 5550569 1277,3066 1264,66 -0,17 0,41 1,15 0,73
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 7,62 8523084 7,8105 7,62 -2,18 0,79 5,69 12,89 25,54
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 5,82 35765654 5,9655 5,82 -0,68 0,34 1,39 2,28 4,68
Pioneer Funds - PIONEERMIX 1 EUR 6,13 1699119 6,3139 6,13 -0,65 0,49 1,16 1,49 2,34
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond USD 6,47 130526368 6,6318 6,47 -0,92 2,05 5,89 10,79 25,88
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,01 15046706 6,1603 6,01 -0,66 0,67 1,35 1,69 2,74
Pioneer Funds International Bond USD 7,37 2467437 7,5543 7,37 -1,47 0,27 5,29 9,84 13,04
VB - Corporate-Bond-Fund EUR 97,15 134680000 100,0645 97,15 -0,26 0,77 1,87 4,59 9,86
VB - Dollar-Rent USD 1065,02 25790000 1096,9706 1065,02 -0,26 1,14 1,27 3,63 3,61
VB - Europa-Rentenfonds EUR 79,25 346390000 81,6275 79,25 -0,65 0,42 1,25 1,63 1,99
VB - Interbond EUR 71,39 289870000 73,5317 71,39 0,28 1,28 0 0,93 0,23
WIOF - USD International Bond USD 3,31 4809484 3,4424 3,31 -1,19 0 0,3 0,61 -0,3
Akciové fondy
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7691 138802864 0,8068 0,7691 -0,8 0,76 2,63 4,9 13,72
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9977 3212588 0,9977 0,9977 0,23 -0,35 -0,93 -0,49
IAM - Globálny technologický SKK 0,3134 108392314 0,3283 0,3134 0,16 4,89 1,26 11,73 27,44
ING Viségrad Equity SKK 2017,46 63399005 2096,1409 2017,46 -0,7
PP - Renta o.p.f. SKK 1,2634 85589480 1,2887 1,2508 1,36 -0,27 -1,51 4,39 10,97
TAM - Americký akciový SKK 0,7556 526023000 0,7915 0,7556 2,79 4,03 1,61 3,92 21,26
TAM - Európsky akciový SKK 0,6166 530731163 0,6459 0,6166 -0,03 0,44 3,2 6,7 19,6
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6366 176287788 0,6576 0,6315 1,89 1,73 -0,48 0,2 7,94
CI - America Stock (plne rastový) USD 7,64 126540714 7,9456 7,5827 -0,65 2,55 8,99 13,69 34,51
CI - America Stock (rastový) USD 7,64 126540714 7,9456 7,5827 -0,65 2,55 8,99 13,69 34,51
CI - America Stock (výnosový) USD 6,96 126540714 7,2384 6,9078 -0,57 2,5 9,09 13,73
CI - Eastern Europe Stock (plne rastový) EUR 80,02 35118654 84,021 79,4199 1,55 6,65 8,28 21,93
CI - Eastern Europe Stock (rastový) EUR 79,83 35118654 83,8215 79,2313 1,55 6,65 8,27 21,92
CI - Eastern Europe Stock (výnosový) EUR 72,24 35118654 75,852 71,6982 1,55 6,64 8,27 21,92
CI - Energy Stock (plne rastový) USD 5,65 12201134 5,9325 5,6076 1,07 3,1 7,41
CI - Europe Stock (plne rastový) EUR 5,61 136951416 5,8064 5,5679 -1,06 2,19 7,27 10,87
CI - Europe Stock (rastový) EUR 5,61 136951416 5,8064 5,5679 -1,06 2,19 7,27 10,87
CI - Europe Stock (výnosový) EUR 5,09 136951416 5,2682 5,0518 -1,17 2,21 7,16 10,89
CI - Global Stock (plne rastový) EUR 7,41 39411068 7,7064 7,3544 0,27 3,2 3,78
CI - Global Stock (rastový) EUR 7,41 39411068 7,7064 7,3544 0,27 3,2 3,78 8,02
CI - Global Stock (výnosový) EUR 6,48 39411068 6,7392 6,4314 0,31 3,18 3,68 8
CI - Latin America Stock (plne rastový) EUR 55,14 3975453 57,897 54,7265 -2,7
CI - Latin America Stock (výnosový) EUR 48,89 3975453 51,3345 48,5233 -2,69 3,01
CI - Pharma Stock (plne rastový) EUR 8,33 78765981 8,6632 8,2675 2,08 4,13
CI - Select Europe Stock (výnosový) EUR 70,07 123020334 73,5735 69,5445 -0,92 3,35 7,65
CI - Swiss Stock (plne rastový) EUR 14,19 28983561 14,7576 14,0836 1,65 4,34 6,93
CI - Swiss Stock (výnosový) EUR 13,48 28983561 14,0192 13,3789 1,66 4,33 6,9
CI - Teleworld Stock (plne rastový) EUR 3,15 9710621 3,3075 3,1264 -1,25 7,14 8,25 13,31
CI - Teleworld Stock (rastový) EUR 3,15 9710621 3,3075 3,1264 -1,25 7,14 8,25 13,31
CI - Tiger Stock (plne rastový) EUR 337,05 19269315 353,9025 334,5221 0,06 8,01
ING (L) Invest World EUR 127,95 152278208 132,9401 127,95 0,47
ING European Equity EUR 30,93 393630038 32,1363 30,93 -0,71
KBC - Equity Fund America USD 1137,29 176035825 1171,4087 1137,29 -1,21 1,19 7,4 13,09 30,35
KBC - Equity Fund Belgium EUR 354,17 113163079 364,7951 354,17 -0,5 6,85 13,23 23,84
KBC - Equity Fund Biotechnology USD 1741,26 92706666 1793,4978 1741,26 -1,68 4,92 10,1 8,97 52,5
KBC - Equity Fund Buyback America USD 772,47 43751159 795,6441 772,47 -1,98 6,1 9,21 22,99
KBC - Equity Fund Buyback Europe EUR 433,28 123157110 446,2784 433,28 -0,49 1,8
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 535,88 17927047 551,9564 535,88 -2,15 1,5 1,67
KBC - Equity Fund Cyclicals EUR 353,58 248698571 364,1874 353,58 -0,25 0,57 3,64 9,08 19,26
KBC - Equity Fund Easdaq EUR 122,83 10605486 126,5149 122,83 0,48 9,86 12,28
KBC - Equity Fund Eastern Europe EUR 772,85 44501437 796,0355 772,85 -1,49 5,25 7,28 19,43 54,93
KBC - Equity Fund Euro Cyclicals EUR 348,8 84849280 359,264 348,8 -0,94 -1,46
KBC - Equity Fund Euro Finance EUR 357,55 134303297 368,2765 357,55 -1,64 1,4 5,97 8,57
KBC - Equity Fund Euro Technology EUR 114,73 87591207 118,1719 114,73 -0,99 9,91 9,23 30,88
KBC - Equity Fund Europe EUR 1020,33 130280305 1050,9399 1020,33 -1 1,43 6,06 11,82 28,41
KBC - Equity Fund Eurozone EUR 317,59 18122662 327,1177 317,59 -1,72 1,49
KBC - Equity Fund Finance EUR 429,43 182279268 442,3129 429,43 0,2 2,7 2,96 7,31 22,99
KBC - Equity Fund Flanders EUR 721,11 31083187 742,7433 721,11 -0,01 10,49 18,68 29,26
KBC - Equity Fund Food & Beverages EUR 503,8 49055798 518,914 503,8 1,31 2,22 3,68 8,55
KBC - Equity Fund Generation Y EUR 91,56 16866481 94,3068 91,56 -0,48 2,54 1,52
KBC - Equity Fund Internet USD 153,49 18782710 158,0947 153,49 -3,77 2,31 5,94 20,73 53,94
KBC - Equity Fund Japan JPY 44609 7,31E+009 45947,27 44609 -2,92 -0,07 1,2
KBC - Equity Fund Latin America EUR 369,83 35328949 380,9249 369,83 -3,64 0,44
KBC - Equity Fund Media EUR 298,9 53524318 307,867 298,9 -0,97 1,01 1,24
KBC - Equity Fund Medical Technologies USD 1260,78 15504676 1298,6034 1260,78 0,41 4,96 12,68 18,5 31,11
KBC - Equity Fund Nasdaq USD 592,75 66244726 610,5325 592,75 -2,43 1,99 5,13 16,13
KBC - Equity Fund New Asia EUR 312,82 124280627 322,2046 312,82 0,07 5,22 3,74
KBC - Equity Fund Oil EUR 338,38 23018166 348,5314 338,38 -0,46 -0,94 5,86 6,41 8,89
KBC - Equity Fund Pharma EUR 559,34 250387028 576,1202 559,34 2,01 3,06 3,31 1,01 5,25
KBC - Equity Fund Technology USD 736,42 198909309 758,5126 736,42 -2,3 4,01 7,45 22,01 49,7
KBC - Equity Fund Technology Top 20 USD 178,01 10892382 183,3503 178,01 -2,02 5,1 8,95 24,26 52,52
KBC - Equity Fund Telecom EUR 254,29 77348104 261,9187 254,29 -1,23 6,78 7,77 12,46 21,99
KBC - Equity Fund Top 30 EUR 353,74 256853576 364,3522 353,74 -0,7 -0,94 -1,32 0,25
KBC - Equity Fund US Small Caps USD 709,64 34331685 730,9292 709,64 -2,44 2,61 6,69 17,91 41,72
KBC - Equity Fund US Value USD 422,12 30793334 434,7836 422,12 -1,56 0,94 8,09 15,21
KBC - Equity Fund Utilities EUR 344,09 37888965 354,4127 344,09 1,48 2,44 5,02 7,1 11,55
KBC - Equity Fund Wireless EUR 141,42 13519274 145,6626 141,42 -0,6 8,98 11,42
KBC - Equity Fund World EUR 499,65 174156987 514,6395 499,65 0,07 2,21 2 5,7 15,77
Pioneer America Fund Plc EUR 7,09 96219464 7,4445 7,09 0,42 1,43 -0,7 3,65 12,54
Pioneer European Equity Fund Plc EUR 8,08 66132668 8,484 8,08 -1,34 0,62 5,9 10,99 20,42
Pioneer Funds - America USD 4,67 108529571 4,9035 4,67 -1,48 0,21 6,38 13,9 29,72
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,16 11068623 5,418 5,16 -1,53 0,78 6,17 10,97 21,7
Pioneer Funds - Global Telecoms USD 2,21 236313 2,3205 2,21 -3,07 2,79 15,1 19,46 30
Pioneer Funds - Greater China Equity USD 6,57 3355131 6,8985 6,57 -2,38 3,79 10,23 29,08 48,64
Pioneer Funds - U.S. Small Companies USD 6,17 15248772 6,4785 6,17 -2,83 2,32 13,21 21,46 47,61
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 7,88 3768242 8,274 7,88 -0,76 3,28 7,95 21,98 41,22
Pioneer Funds Emerging Market Equity Growth USD 4,83 6970498 5,0715 4,83 -3,01 -1,02 11,29 30,89 62,08
Pioneer Funds Euroland Equity EUR 3,17 7622289 3,3285 3,17 -1,55 1,28 8,93 12,41 21,92
Pioneer Funds European Research EUR 3,16 1455014 3,318 3,16 -0,94 1,94 6,4 13,26 23,92
Pioneer Funds European Small Companies EUR 6,19 9217636 6,4995 6,19 -0,32 3,69 7,09 18,36 41,32
Pioneer Funds Global Energy USD 4,93 484019 5,1765 4,93 -3,14 -1,79 12,81 17,66 26,41
Pioneer Funds Global Equity USD 5,01 1459991 5,2605 5,01 -2,53 0,6 9,63 21,01 41,13
Pioneer Funds Global Financials USD 4,37 364950 4,5885 4,37 -2,02 2,1 9,25 19,73 40,51
Pioneer Funds Global Healthcare USD 3,7 634639 3,885 3,7 -0,54 1,37 9,79 10,78 22,11
Pioneer Funds Global Industrials USD 5,33 558830 5,5965 5,33 -2,56 -0,74 9 21,69 41,76
Pioneer Funds GLOBAL TECHNOLOGY USD 1,79 1738370 1,8795 1,79 -3,24 2,29 3,47 17,76 47,93
Pioneer Funds Italian Equity EUR 6,43 4480200 6,7515 6,43 -1,23 1,26 5,93 8,25 24,85
Pioneer Funds Japanese Equity USD 2,58 2831808 2,709 2,58 -3,01 0,39 3,61 26,47 35,08
Pioneer Funds Pacific (Ex.Japan) Equity USD 4,87 4171088 5,1135 4,87 -2,6 2,53 11,19 27,15 51,71
Pioneer Funds Top European Players EUR 4,28 309153146 4,494 4,28 -1,15 1,18 8,08 14,44 25,15
Pioneer Funds U.S. Growth USD 3,86 6530749 4,053 3,86 -2,03 1,31 5,46 11,24 29,97
Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value USD 6,09 81645918 6,3945 6,09 -0,98 2,35 9,34 20,83 43,97
Pioneer Funds U.S.Research USD 4,65 3007892 4,8825 4,65 -1,48 0,65 6,65 13,41 30,25
Pioneer Global Equity Fund Plc EUR 7,18 134859482 7,539 7,18 -0,55 1,84 2,43 9,45 20,47
VB - Amerika-Invest EUR 80,95 79190000 84,188 80,95 0,46 3,23 1,2 6,79 23,25
VB - Europa-Invest EUR 117,69 149650000 122,3976 117,69 -1,32 4,2 8,92 15,5 33,04
VB - Global Blue Chip Fund EUR 64,33 33250000 66,9032 64,33 0,31 3,06 2,57 7,09 15,99
VB - Pacific-Invest EUR 58,99 92430000 61,3496 58,99 -0,03 4,22 0,73 17,67 36,77
WIOF - European Equity EUR 2,44 4400051 2,5864 2,44 -1,21 3,39 5,63 6,55 17,87
WIOF - Global Equity USD 3,3 26387699 3,498 3,3 -2,08 4,43 13,79 28,4 51,38
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,26 8595994 2,3956 2,26 -0,88 1,35 6,1 11,33 27,68
WIOF - US Value Equity USD 3,8 1425636 4,028 3,8 -1,81 1,88 7,34 17,28
Zmiešané fondy
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10055,32 338910911 10356,9796 9954,7668 0 2,22 0,55
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,0187 4077966 1,0187 1,0187 1,56 0,55 1,88 2
IaD - Vkladový fond SKK 1137,7202 52927881 1137,7202 1080,8342 0,18 0,7
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8938 120525801 0,9273 0,8938 0,37 0,83 1,53 2,3 5,08
PP - Bonus SKK 2291 505269929 2302,455 2193,6325 0,35 -1,04 -4,66 -2,47 -1,38
PP - Eurofond SKK 1,5073 1160908412 1,5186 1,447 0,09 -0,76 -4,21 -3,04 1,31
PP - Reštitučný o.p.f SKK 1,6072 504414568 1,6233 1,5429 0,25 0,53 -4,04 1,18 -1,4
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,05405 247947976 1,0804 1,0541 1,03 1,89 1,29 2,23 8,52
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,05816 605082236 1,0846 1,0582 0,61 1,3 1,16 1,74 6,11
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,1861 451525425 1,2306 1,1861 0,4 1 1,06 2,49 8,97
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9638 338144367 0,9956 0,9561 0,73 1,06 -0,27 4,89 19,77
Fund Partners CSOB Click Reverse 1 CZK 10205,92 471120275 10512,0976 10103,8608 0 2,15 2,06
Fund Partners CSOB World Click Plus 4 CZK 10006,24 504310122 10306,4272 9906,1776 0 1,25 0,06
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 10000 0 10300 9900 0
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1000 17136630 1020 990 0
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,34 216544 5,5536 5,34 -0,74 0,75 1,91 3,49 4,71
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,4 224534 4,576 4,4 -0,68 0,92 1,15 3,77 6,28
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 3,76 98987 3,9104 3,76 -0,53 1,62 1,9 5,32 8,36
Pioneer Funds - PIONEERMIX 5 EUR 3,25 107723 3,3963 3,25 -0,91 1,25 2,2 6,56 10,92
VB - Inter-Invest EUR 60,27 161110000 62,3795 60,27 -0,15 2,15 0,67 4,42 8,62
WIOF - American Portfolio USD 3,19 1320678 3,3814 3,1262 -1,24 1,27 4,93 6,69
WIOF - Balanced Euro EUR 4,82 9103867 5,061 4,82 -0,62 1,26 3,88 5,01 10,05
WIOF - European Portfolio EUR 3,14 1237164 3,3284 3,0772 -0,63 1,62 3,97 3,97
Fondy fondov
American Selection EUR 57,31 2420000 60,1755 57,31 0,07 4,33 2,47 5,27 13,85
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,35 202070171 7,6073 7,2949 0,27 3,09 2,23 6,06
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,5 202070171 6,7275 6,4513 0,15 3,01 2,2
CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,59 13678882 9,041 8,59 0,12 2,75 2,87 5,53
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 661,76 139314698 678,304 661,76 1,34 5,37 6,26 9,35 20,09
KBC - Master Fund ČSOB-Konzervatívny CZK 1161,95 248926646 1173,5695 1161,95 0,59 1,99 2,84 2,64 4,14
KBC - Master Fund ČSOB-Rastový CZK 793,56 167674711 813,399 793,56 1,07 4,04 4,52 6,94 14,52
KBC - Master Fund ČSOB-Vyvážený CZK 913,33 383844435 936,1633 913,33 0,77 2,99 3,58 4,8 9,55
KBC - Master Fund Defensive EUR 743,11 401923457 761,6878 743,11 -0,27 0,9 2,24 4,05 8,26
KBC - Master Fund Dynamic EUR 741,64 92642323 760,181 741,64 0,08 2,88 4,42 9,91 19,8
KBC - Master Fund Equity EUR 362,7 19019509 371,7675 362,7 0,74 3,99 3,7 9,69 21,81
KBC - Master Fund Optimum EUR 751,06 1185919787 769,8365 751,06 -0,24 2,23 3,94 8,07 16,37
KBC - Master Fund Sectors EUR 336,91 136857756 345,3328 336,91 0,77 3,84 3,29 9,18 20,88
VB - Modern-Times EUR 33,66 50970000 35,343 33,66 -0,47 4,02 2,78 8,23 20,69
VB - Quartett-Ertrag EUR 71,47 315690000 73,9715 71,47 -0,03 2,48 2,32 4,67 9
VB - Quartett-Sicherheit EUR 71,27 256530000 73,7645 71,27 -0,07 1,67 1,55 2,58 4,85
VB - Quartett-Wachstum EUR 71,63 224480000 74,1371 71,63 0,06 3,6 3,18 7,09 13,62
World Selection EUR 74,69 15870000 78,4245 74,69 0,26 4,13 4,23 9,56 17,81
StoryEditor