Čo sa vlastne myslí výrokom: „Nakupujte, keď sú správy zlé, predávajte, keď sú správy dobré“. Ako postupovať, keď si chceme vytvoriť vlastný obchodný systém?
Keď ste si dokázali prejsť predchádzajúcimi časťami mali by sme byť pripravený vytvoriť si náš prvý systém obchodovania. Skôr než začneme vždy by sme si mali položiť pár otázok na ktoré budeme hľadať odpovede:
1. Aký je na trend? Na túto otázku potrebujeme poznať odpoveď, aby sme poznali smer nášho obchodovania. Keď sledujeme, že má niečo tendenciu rásť, mali by sme sa prikláňať k tomu nakupovať, naopak, keď vidíme, že trend je klesajúci mali by sme skôr špekulovať na pokles.
2. Kde presne nakupovať/shortovať, potrebujeme nejaký signál, ktorý nám napovie, kedy treba vstupovať do pozície a naopak, kedy ešte čakať.
3. Ako si obmedziť riziko, kam postaviť stop loss. Už sme sa rozprávali o význame risk managementu.
4. Kde zrealizovať zisk, kam si postaviť take profit.
Trend je náš priateľ, nekupujte čo klesá!
Množstvo obchodníkov robí najzákladnejšiu chybu, že obchoduje akcie, ktoré sú v klesajúcom trende a veria tomu, že sa raz vráti ich minulá hodnota. Nechápu, že tieto firmy mohli stratiť tržný podiel, zisky a tržby a možno už ani nemajú šancu sa vrátiť. Často sú to akcie ktoré aj napriek rastu indexov sú viac ako 50% od vrcholu. Na takýchto obchodoch sa vždy prerába najviac. Mali by sme hladať akcie ktoré majú trend a tento trend aj nasledovať. Rastúci trend spoznáme buď podľa toho, že akcia robí nové maximá (každý nasledujúci vrchol je vyšší ako ten predchádzajúci) alebo, ho môžeme definovať kombináciou dvoch kĺzavých priemerov, jedného pre dlhodobý a jedného pre krátkodobý trend (50,200MA), rast týchto kĺzavých priemerov nám bude vypovedať o smere trendu.
Akcie spoločnosti JP Morgan sú v rastovom trende lebo 50MA a 200MA rastie.
Určite poznáte situáciu, keď trh ako celok pekne rastie, akurát ako naschvál držíte akcie, ktoré nerastú. Keď nastane korekcia na trhu, tak práve tieto akcie idú dole prvé. Ide o akcie v klesajúcom trende, spoznáme ich podobne, ako tie rastúce. V klesajúcom trende vytvárame stále nové minimá a kĺzavé priemery klesajú.
Akcie spoločnosti Alacoa sú v klesajúcom trende lebo 50MA aj 200MA klesajú.
Nakupujeme na supporte, shortujeme na reziste
Pomerne jednoduchý spôsob ako sa snažiť nájsť vhodnú príležitosť je nakupovanie na supporte. Keď je trend klesajúci, potom shortujeme na reziste. Tu môžeme použiť naše burzové porekadlo z úvodu, nakupujeme na zlé správy (lebo trh koriguje svoj rast) tak nakupujeme, naopak v eufórii dobých správ predávame. To čo musíme samozrejme doplniť, že vždy obchodujeme v smere trendu.
Ako si dať správne stop loss
Dať si správne stop loss je veľké umenie. Základnou metódou by malo byť: že, keď sa nám podarí nakúpiť na supporte, mali by sme hľadať predchádzajúci support a pod túto úroveň postaviť náš stop loss.
Stáva sa, že volatilita na trhu zasiahne Váš stop loss a Vy zrealizujete stratu a burza pokračuje vo Vami očakávanom smere. Túto daň považujem za jedinú nevýhodu obchodovania zo stop loss pokynmi.
Kde zrealizovať zisk?
Cieľ pre náš profit, by mal určite brať do úvahy risk/reward, to znamená, že by sme mali mať možnosť viac zarobiť ako na danom obchode riskujeme. Treba sa pozrieť na dlhodobejšie grafy a cielovať náš profit pred silnými rezistnými úrovňami, keď špekulujeme na rast, alebo nad silnými supportami, keď špekulujeme na pokles.
Tomáš Gregušanalytik forexpro.sk |